旅游安排：7月12日—13日 廈門帆船、鼓浪嶼

培訓(xùn)安排：7月14日—15日 廈門交流中心

注：聚航·廈門旅游式培訓(xùn)（聚航會員旅游免費(fèi)、獨(dú)享的權(quán)利）     

 

企業(yè)現(xiàn)金流管理實(shí)戰(zhàn)專家——陳光

課程背景

2018年即將過半，許多企業(yè)仍然步履艱難；很多企業(yè)仍然沒有意識到經(jīng)濟(jì)嚴(yán)冬下資金管理何去何從，企業(yè)資金管理上肯定是“幾家歡樂幾家愁”。財(cái)務(wù)作為企業(yè)的創(chuàng)造利潤的間接*，如何應(yīng)對資金管理創(chuàng)新？如何讓財(cái)務(wù)真正成為企業(yè)利潤控制的大“銀行”？，聚航教育邀請*企業(yè)現(xiàn)金流管理專家陳光老師為您及您所在的企業(yè)答疑解惑，坦然面對，破解“后營改解時(shí)代”資金管理的溝溝坎坎，開啟企業(yè)資金管控時(shí)代應(yīng)對之旅。

課程大綱

一、 2018新時(shí)代的資金管控

1、全新資金管理轉(zhuǎn)型思維的三個(gè)避免：避免“貸高息存低息”，避免“借短期借款，做長期投

資”，避免“借長期債務(wù)，做轉(zhuǎn)投其他”。

2、為什么提倡企業(yè)“三不”？

案例1：不要墊資、不要墊票、不要墊稅

3、資金管理行的現(xiàn)實(shí)意義是什么？

4、資金管理對企業(yè)的重要意義及經(jīng)營變化影響

5、資金管理在企業(yè)應(yīng)該怎樣運(yùn)用？尺度如何把握？

二、 資金管理的全新操作

1、資金管理目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu) 

案例2：財(cái)務(wù)共享中心的現(xiàn)金管理分析

2、資金管理定位及風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)

3、資金管理對企業(yè)利潤的貢獻(xiàn)在哪里？

案例3：如何做好現(xiàn)金的“峰值測試”以及資金的削峰填谷工作？

4、資金管理全面操作實(shí)務(wù)

1） 資金管控的“四流合一”

2） 資金管控的“現(xiàn)金流控制”：*現(xiàn)金余額、現(xiàn)金存量、現(xiàn)金儲備、現(xiàn)金預(yù)算

3） 資金管控的“合同管控”：如何通過合同管理，控制現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)？

4） 資金管控的“流程管理”：如何通過流程分析，發(fā)現(xiàn)并控制資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)？

5） 資金管控的“預(yù)算控制”

案例分析4：有效的快速財(cái)務(wù)分析，對企業(yè)預(yù)算目標(biāo)、銷售預(yù)測、預(yù)算控制與分析

6） 財(cái)務(wù)如何讓企業(yè)決策層全面重視？

5、資金管理的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施：收支兩條線，財(cái)務(wù)管控資金的具體措施。

6、全面資金監(jiān)控系統(tǒng)的建立與制度對接

案例分析5：某個(gè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何做好資金管理的？

三、 資金控制與投融資的銜接與運(yùn)用

1、現(xiàn)金管理與存貨管理（存貨的ABC管控方法應(yīng)用）

案例分析6:阿迪達(dá)斯2017年的存貨問題剖析。

2、營運(yùn)資金的*管控手段（55，45，1法則的應(yīng)用）

3、信用控制創(chuàng)新是怎么回事？

4、資金控制如何與投融資有效對接？

5、長短期投資的效果分析

6、中小企業(yè)如何開創(chuàng)融資新途徑？

四、 成功投融資的財(cái)務(wù)運(yùn)作

1、財(cái)務(wù)銀行必備模式：融資一定是先融項(xiàng)目！然后才是管理，資金。

2、互聯(lián)網(wǎng)+的投融資如何實(shí)施

3、互聯(lián)網(wǎng)+下的企業(yè)財(cái)務(wù)管控新視角

4、企業(yè)投融資的成功案例解讀

五、現(xiàn)場疑難問題解答（紙質(zhì)問題請?zhí)崆按蛴』驎鴮懝ふ?/div>