會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是財務(wù)出納員工作流程 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下不知道出納的工作流程匯總！財務(wù)人要吃大虧！，企業(yè)財務(wù)內(nèi)部工作流程到底都有啥？別慌穩(wěn)??！附帶財務(wù)工作流程圖，出納工作的工作職責、每天的具體工作流程詳解，出納的工作流程，小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)日常的財務(wù)工作流程、出納工作流程，第一次有人把出納的操作流程總結(jié)的這么詳細，也太好懂了吧，財務(wù)和出納的崗位職責和工作流程??。

1.不知道出納的工作流程匯總！財務(wù)人要吃大虧！

不知道出納的工作流程匯總！財務(wù)人要吃大虧！作為一個財務(wù)人，必須清楚財務(wù)部門的各項工作流程，出納這方面也不能不大意，知道工作流程對你的工作將會更有幫助！出納工作流程主要分為四部分：1．嚴格審核有關(guān)原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證；2．根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；3．隨時查詢銀行存款余額，銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，對于未達賬款要及時查詢，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符；4．負責工資和獎金的核算或?qū)徍?、發(fā)放。一審核原始憑證所有的員工到出納這兒報銷的時候，出納一定要再審核一遍，確認無誤后，簽字，付款，加蓋“現(xiàn)金付訖”章。主要審核以下幾方面：1．付款申請單據(jù)上是否有經(jīng)辦人簽字、相應(yīng)的領(lǐng)導是否簽字審核？2．所附原始票據(jù)是否真實、有無涂改？3．發(fā)票是否正規(guī)？注意發(fā)票上的單位名稱、稅號、開票日期、發(fā)票章等信息是否正確、齊全。4．金額是否書寫正確、大小寫是否一致？5．報銷內(nèi)容是否合理、符合公司報銷規(guī)定？二編制收、付款憑證1．采用收付轉(zhuǎn)憑證的，出納負責編制其中的收款憑證和付款憑證。編號為“現(xiàn)收”“現(xiàn)付”“銀收”和“銀付”，憑證按照這四類分開保存、排序。2．采用通用記賬憑證的，出納負責編制涉及現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證。編號統(tǒng)一為“記”字XX號，統(tǒng)一按編號排序。三登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬1．現(xiàn)金日記賬必須采用訂本式賬簿，一般為三欄式賬頁格式，出納人員根據(jù)現(xiàn)金收付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記。每日終了，應(yīng)當計算當日的現(xiàn)金收人合計數(shù)、現(xiàn)金支出合計數(shù)和結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。有外幣現(xiàn)金的企業(yè)，應(yīng)當分別人民幣和各種外幣設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”進行明細核算。2．出納按開戶銀行和其他金融機構(gòu)、存款種類等，分別設(shè)置“銀行存款日記賬”。銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿，一般為三欄式賬頁格式，出納人員根據(jù)銀行存款收付款憑證，按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額?！般y行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。月度終了，企業(yè)賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，則必須逐筆查明原因進行處理，并按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。有外幣現(xiàn)金的企業(yè)，應(yīng)當分別人民幣和各種外幣設(shè)置“銀行存款日記賬”進行明細核算。四結(jié)賬1．現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬必須每日結(jié)出余額。2．結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬。3．結(jié)賬時，應(yīng)當結(jié)出每個賬戶的期末余額。需要結(jié)出當月發(fā)額的，應(yīng)當在摘要欄內(nèi)注明“本月余額”字樣，并在下面通欄劃單紅線。4．需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的，應(yīng)當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣，并在下面通欄劃單紅線；12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應(yīng)當通欄劃雙紅線。5．年度終了結(jié)賬時，結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。年度終了，要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一個會計年度，并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣；在下一個會計年度新建有關(guān)會計賬簿的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。出納賬務(wù)處理程序是怎樣的？ 會計核算形式又叫賬務(wù)處理組織程序或記賬程序，是賬簿組織、記賬程序員和記賬方法相互結(jié)合的方式。賬簿組織是指賬簿的種類、格式和各種賬簿之間的相互關(guān)系；記賬程序和記賬方法是指憑證的整理、傳遞，賬簿的登記，會計報表的編制程序和方法。 由于各個單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)和特點不盡相同，經(jīng)濟業(yè)務(wù)規(guī)模大小也不一樣，因此設(shè)置的賬簿，憑證的種類、格式和各種賬簿之間的相互關(guān)系以及與之相適應(yīng)的記賬程序和方法也不一樣。不同的賬簿組織、記賬程序和記賬方法相互結(jié)合，就形成了各種不同的會計核算形式。每個單位應(yīng)結(jié)合自己的實際狀況和具體條件，采用或設(shè)計適合自身經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)和特點的會計核算形式。 因此，盡管每一個會計單位的業(yè)務(wù)各有其特色，但都應(yīng)該對會計核算形式作出明確的規(guī)定。一項合理有效的會計核算形式，一般應(yīng)該符合下面的要求： 1）與本單位生產(chǎn)、經(jīng)營管理的特點、規(guī)模的大小和業(yè)務(wù)的繁簡程度相適應(yīng)。 2）能正確、全面和及時地提供有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)和財務(wù)收支情況，滿足本單位經(jīng)營管理和宏觀管理工作的需要。 3）要在保證核算指標正確、真實和系統(tǒng)完整的前提下，盡可能地簡化不必要的核算手續(xù)，提高會計工作的效率，節(jié)約核算工作的人力、物力和財力。 我國國有企業(yè)目前一般采用的會計核算形式主要有： 1）記賬憑證核算形式。 2）匯總記賬憑證核算形式。 3）科目匯總表核算形式。 4）多欄式日記賬核算形式。 5）日記總賬核算形式。 應(yīng)當指出，會計核算形式有多種多樣，目前還在不斷地發(fā)展，這里只介紹幾種常見的核算形式。 各種會計賬務(wù)處理程序的主要區(qū)別在于登記總分類賬的依據(jù)和方法不同，但是，出納業(yè)務(wù)處理的步驟基本上一致，其基本程序是： 1）根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證填制收款憑證、付款憑證；對于轉(zhuǎn)賬投資有價證券業(yè)務(wù)，還要根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證直接登記有價證券明細分類賬（債券投資明細分類賬、股票投資明細分類賬等）。 2）根據(jù)收款憑證、付款憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬。 3）現(xiàn)金日記賬的余額與庫存現(xiàn)金每天進行核對，與現(xiàn)金總賬單逐筆核對；銀行存款日記賬與開戶銀行出具的銀行對賬單逐筆進行核對，至少每月一次，銀行存款日記賬的余額與銀行存款總分類賬定期進行核對；有價證券明細分類賬與庫存有價證券要定期進行核對。 4）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬開戶銀行出具的銀行對賬單等，定期或不定期編制出納報告，提供出納核算信息。

2.企業(yè)財務(wù)內(nèi)部工作流程到底都有啥？別慌穩(wěn)?。「綆ж攧?wù)工作流程圖

做財務(wù)的首先要把自己的工作流程搞清楚！要想成為更高一層的財務(wù)人員，需要研究透徹公司內(nèi)部全套工作流程！才配管控別人的能力！公司財務(wù)部內(nèi)部全套流程從哪里入手，今天小編給大家整理了xx公司財務(wù)部內(nèi)部全套流程，附流程圖，清晰明了！會計核算工作流程出納工作流程稅務(wù)工作流程（1）辦稅員報稅工作流程（2）辦稅員領(lǐng)取、繳銷發(fā)票工作流程（3） 辦稅員辦理一般納稅人資格年審工作流程報銷工作流程付款工作流程（現(xiàn)金支票）統(tǒng)計工作流程成本核算流程......

3.出納工作的工作職責、每天的具體工作流程詳解

很多中小企業(yè)在招聘專職的出納人員時，對出納的工作職責和任職要求往往不清楚，以至于在招聘相應(yīng)人才過程中對學歷要求、經(jīng)驗要求、知識面要求等把握不準。也有很多出納工作人員由于工作經(jīng)驗、學歷知識范圍等相關(guān)的限制，出納的工作職責和任職要求也存在模糊不清之處。本文匯總了相關(guān)資料，供參考： 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。 一、出納工作職責概述 一般而言，出納的工作職責范圍包括如下5個基本的方面： 1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??； 2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理； 3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務(wù)章； 4、負責報銷差旅費的工作； 5、員工工資的結(jié)算及發(fā)放。 二、出納工作細則 出納員有三項重要工作：發(fā)票審核、現(xiàn)金收付、銀行賬務(wù)處理。相關(guān)工作細則如下：1、發(fā)票審核 1.1 審發(fā)票的票面?？从袩o涂改的痕跡，如果有要認真盤查，防止把別的發(fā)票拿來報銷，或者小數(shù)改大數(shù)。 1.2 審出具發(fā)票的單位名稱。 一是看與本單位有無經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系; 二是看發(fā)票名稱與經(jīng)濟內(nèi)容是否相符，如銷貨發(fā)票不能改開收據(jù); 三是看發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營范圍是否吻合。 1.3 審發(fā)票的抬頭?？此顔挝幻Q是否本單位，防止把私人或者其他單位的購貨發(fā)票拿來報銷。 1.4 審發(fā)票的數(shù)字?？磾?shù)字乘以單價是否等于總金額;看大小寫金額是否一致;看小寫金額前面是否有“￥”字樣，大寫金額前面是否頂格。如有差錯，一定要查清緣由。 1.5 審發(fā)票所開物品價格。看與以往所購?fù)N物品是否相同，如相差過大，應(yīng)及時查明原因。 1.5 審發(fā)票的編號?？从袩o連號現(xiàn)象，防止把別人的發(fā)票拿來報銷。 1.7 審發(fā)票開出的時間。一看是否有同一經(jīng)濟內(nèi)容、同一金額的發(fā)票在相近時間內(nèi)出現(xiàn)，防止重復(fù)報賬;二看發(fā)票之間在時間和內(nèi)容上的內(nèi)在聯(lián)系，如購買大件商品與其運費發(fā)生的時間是否前后相距太遠，等等。 1.8審發(fā)票的印章。一看有無稅務(wù)部門監(jiān)制章;二看有無售貨單位的財務(wù)專用章;三看有無經(jīng)手人簽章。只有印章齊全，才能報銷。 1.9審發(fā)票的備注?？磦渥谟泻我?guī)定或說明，如有無“違章罰款，不得報銷”、“滋補藥品，費用自理”等字樣。 1.10審發(fā)票的背面。發(fā)票背面雖然沒有內(nèi)容，但由于發(fā)票基本上都是用復(fù)寫紙寫的，因而背面一般應(yīng)有復(fù)寫的印痕，如果沒有，則應(yīng)特別注意。 1.11審發(fā)票的印制日期。按照規(guī)定，開具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時間跨度太長。審發(fā)票印制日期，就是看是否把作廢發(fā)票又拿來重新使用，如果是，不但不能報銷，而且還要向有關(guān)發(fā)票管理機構(gòu)反映。 1.12 審發(fā)票的報銷手續(xù)?？从袩o經(jīng)手人、驗收人、批準人簽字，如沒有，應(yīng)先補齊手續(xù)。此外，在審核發(fā)票時，還要注意分析一些不能通過票面而反映的問題。例如，采購物資是否舍近求遠、舍優(yōu)求劣;購買的辦公用品只寫金額，沒有具體內(nèi)容，是否會是一些非辦公用品。如有類似的問題必須問清緣由，防止被少數(shù)人鉆了空子。 2、現(xiàn)金收付 2.1 現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。 2.2現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 2.3把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 2.4每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金日清月結(jié)，防止現(xiàn)金盈虧。 2.5 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 2.6 員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 3、銀行賬務(wù)處理 3.1 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 3.2 及時結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。 3.3 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 3.4 保管好公司賬務(wù)章。 三、出納一天的工作流程 1.上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。 2.列明當天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。 3.如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導及會計主管請示資金安排計劃。 4.按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務(wù)，并把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。 5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金。 6.當天下班前，出納員應(yīng)進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。 7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。 8.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。 9.每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。

4.出納的工作流程

出納的工作流程：（1）貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。（2）往來結(jié)算①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。（3）工資結(jié)算①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

5.小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)日常的財務(wù)工作流程、出納工作流程

　　財務(wù)會計工作流程　　一、審核原始憑證　　1.外來原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等?！　?.自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證，如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計算單等?！　《?、填制記賬憑證　　到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，但不要把時間順序顛倒了。根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄?！　∪?fù)核　　看看有沒有錯誤。　　四、記賬 根據(jù)記賬憑證登記入賬。　　小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細賬?！　∥?、編制會計報表　　1.根據(jù)總賬科目余額填列?？芍苯痈鶕?jù)有關(guān)總賬科目的期末余額填列，有些則需根據(jù)幾個總賬科目的期末余額計算填列，如“貨幣資金”，需根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個科目的期末余額的合計數(shù)填列。　　2.根據(jù)明細賬科目余額計算填列。如“應(yīng)付賬款”，需根據(jù)“應(yīng)付賬款和”“預(yù)付賬款”相關(guān)明細科目的期末貸方余額計算填列?！　?.根據(jù)總科目和明細科目余額分析計算填列。如“長期借款”，需根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細科目中將在一年內(nèi)到期限的長期借款部分分析計算填列。　　4.備查登記簿記錄。會計報表附注中的某些資料，需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制?！　×?、納稅申報　　1.增值稅：銷售或購進貨物、提供加工或修理修配勞務(wù)是要繳納增值稅的。小規(guī)模納稅人的增值稅率為4%—6%。　　2.營業(yè)稅：營業(yè)稅的納稅義務(wù)人，是在人民共和國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位和個人?！　〔煌袠I(yè)的營業(yè)稅率不同。 普通貨運執(zhí)行3.0%的營業(yè)稅率,物流服務(wù)業(yè)執(zhí)行5.0%的營業(yè)稅率。 物流各環(huán)節(jié)中運輸、裝卸、搬運是3%，倉儲、配送、代理是按服務(wù)業(yè)5%。　　3.地稅：就是在營業(yè)稅的基礎(chǔ)上，分別按7%征收的城建稅(還有5%、1%，視城市大小而定）和3%和教育費附加和地方教育附加1%（或2%，也是各城市不同）?！　?.所得稅：不論是工商業(yè)還是服務(wù)業(yè)，都要按利潤繳納企業(yè)所得稅，具體征收辦法：按照企業(yè)所得稅申報表的要求，逐項填寫收入、成本、費用、支出，算出利潤，按照稅法的有關(guān)規(guī)定進行納稅調(diào)整，計算出應(yīng)納稅所得額，按照一定的稅率（25%）計算出應(yīng)納稅額。

6.第一次有人把出納的操作流程總結(jié)的這么詳細，也太好懂了吧

出納財務(wù)工作中最基礎(chǔ)的一個崗位了，很多人剛?cè)胄械臅r候都是先從出納做起來的，因為比較簡單好上手，無非就是打款，打?qū)~單、登記銀行流水、保管現(xiàn)金支票、跑銀行、辦業(yè)務(wù)等。別看這些工作比較簡單，但平時工作中也要謹慎小心，別因為不小心多一個0或少一個0給自己惹上麻煩。我剛?cè)胄械臅r候也是從出納做起的，當時由于沒有經(jīng)驗，再加上沒有人帶，可沒少挨訓。好在現(xiàn)在已經(jīng)成功轉(zhuǎn)崗做會計了，積累了一定的工作經(jīng)驗。要是有準備從事出納或者正在做出納的朋友，可以看一下這份出納實務(wù)操作，說不定可給你一定的幫助出納實務(wù)操作目錄第一章 出納的工作內(nèi)容與程序1.認識出納2.出納的主要工作內(nèi)容3.出納的基本工作程序第二章 出納的賬務(wù)處理出納的賬務(wù)處理程序現(xiàn)金收支的賬務(wù)處理如何核算銀行存款業(yè)務(wù)如何填制和審核原始憑證原始憑證的基本要素如何填制和審核記賬憑證第三章 如何辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)第四章 如何辦理銀行結(jié)算第五章 出納的工作技能第六章 出納常見的業(yè)務(wù)好了，文章篇幅有限，就先到這里了，希望對大家有幫助哦！

7.財務(wù)和出納的崗位職責和工作流程

我按照日期跟你說吧1、每個月1-10號準備IC卡抄稅，5號左右準備拿銀行的對賬單2、每個月第一個星期準備報稅，國稅+地稅 我單位是一般納稅人，我只跟你說一般納稅人的稅種 國稅的增值稅，地稅的主要是個稅，其他教育稅附加什么的都是季度報稅 國稅每次報稅前都要先報財務(wù)報表（利潤表+資產(chǎn)負債表），報表通過專管員的審核后才 能報其他增值稅，地稅才沒有這個 3、平時的電腦開增票、手寫支票、以及零星的報銷，要注意支票是否到賬 4、我們單位是每個月25號左右發(fā)工資，所以發(fā)工資時候也要提前做好準備，我們是委托銀行代發(fā)工資，所以要準備好excel表格，有職工姓名，實發(fā)工資，還有賬號，我習慣后面加一備注欄寫上身份證號5、我們26號結(jié)賬，所以要在26號以前把增票都認證。有錯誤發(fā)票本月也好解決，免得下月開紅字增票

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識：財務(wù)出納員工作流程，相信對您有所幫助。