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出納崗位職責(zé)

l、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬收入管理，查驗(yàn)和清點(diǎn)公司取得的現(xiàn)金、票據(jù)并及時(shí)存入銀行，在有關(guān)單據(jù)上簽章并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”戮記。正常情況下，大額現(xiàn)金收入必須當(dāng)天存入銀行，公司收到的假鈔由責(zé)任人賠償。及時(shí)催收有關(guān)款項(xiàng)。
2、熟悉并按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《支付結(jié)算辦法》等法令和公司財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備，開出的支票，要求收款人在存根聯(lián)上簽章，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。付款后，在有關(guān)單據(jù)上簽章并加蓋“現(xiàn)金付訖”、“轉(zhuǎn)賬付訖”戮記。
3、妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券，每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準(zhǔn)公款私存、不準(zhǔn)白條抵庫，公司庫存現(xiàn)金不得超過2 000元，庫存現(xiàn)金超過限額發(fā)生意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
4、保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、銀行票據(jù)和所領(lǐng)取的各類收款收據(jù)、發(fā)票及保險(xiǎn)箱鑰匙?？瞻灼睋?jù)專設(shè)登記薄登記，嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理，按規(guī)定用途使用。嚴(yán)禁擅自銷毀作廢的各類票據(jù)。
5、填制收付款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證并及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，現(xiàn)金賬要求做到日結(jié)日清，賬款相符，銀行賬要求每月與會(huì)計(jì)和銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
6、積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，日常銀行單據(jù)及時(shí)拿回，憑證及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)，做到不積壓，每月3號(hào)前從銀行拿回對(duì)賬單。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。